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voltar para o blog Escrito por Sempre Tecnologia, 23 de março de 2017

Análise de fluxo de caixa: dicas para realizar com agilidade

Garantir a saúde financeira das empresas é uma questão de vida ou morte em tempos de crise econômica. Uma das ferramentas mais importantes nesta empreitada é o controle de fluxo de caixa, ou seja, o registro de entradas e saídas monetárias, em intervalo de tempo definido. Porém, mais do que documentar a movimentação é preciso fazer a análise de fluxo de caixa a partir dos indicadores da empresa para uma gestão financeira eficiente.

Segundo o Sebrae, o fluxo de caixa é uma ferramenta de planejamento que permite ao empresário  traçar estratégias rumo ao crescimento do negócio, fundamentando decisões assertivas e minimizando problemas futuros como falta de caixa, descontrole de entradas e saídas futuras e perda de capital de giro.  Mas para que não se torne apenas um amontoado de dados, o caixa deve ser analisado. Antes que você se desespere diante de tantos e variados números, nós preparamos dicas para agilizar a sua análise do fluxo de caixa.

Como preparar a análise do fluxo de caixa?

Começando pelo início - ou seja, criando um fluxo de caixa que permita a projeção da movimentação financeira em longo prazo e ofereça um panorama de todos os elementos que integram a operação, essenciais para a análise de fluxo de caixa.

Plano de Contas

Classifique as receitas e despesas, definindo a origem de todo ganho e a finalidade de todo gasto, por meio de categorias que devem ser discriminadas por meio de tabelas.

Plataforma

Os sistemas de gestão financeira despontam como alternativa mais eficiente ao controle de caixa, por unificar as funcionalidades necessárias à gestão financeira. As planilhas eletrônicas também contribuem para o documentar o fluxo de caixa.

Lançamentos

Escolhida a plataforma, crie tabelas semanais, quinzenais ou mensais segundo o Plano de Contas e realize os lançamentos de pagamentos e recebimentos, de preferência, diariamente.

Fechamento

O resultado do fluxo de caixa, ou seja, a previsão de saldo de caixa, é a diferença entre o total dos recebimento e pagamentos realizados no período.

Soluções para agilizar a análise de fluxo de caixa

Análise de gráficos

A categorização criada no Plano de Gastos permite a criação de gráficos para uma breve análise dos resultados financeiros do período, segundo determinados filtros como receitas, despesas, contas a pagar e contas a receber, para a identificação de tendências.

Análise do DRE

Análise das movimentações financeiras segundo o período que deveriam ter sido concretizadas, a partir da análise de receitas, custos e despesas permite o detalhamento rápido da lucratividade do negócio em determinado exercício.

Ferramentas de organização

Uma análise específica dos centros de custos, do controle de bancos, das formas de pagamento, de clientes e fornecedores, segundo a categorização do Plano de Contas, contribui para uma visão geral do negócio de forma rápida.

Sistemas de gestão

Todas as análises anteriores são unificadas por sistemas de gestão financeira, como o SempreGESTOR, que combinam a facilidade no preenchimento e leitura descomplicada de dados, além de gerar gráficos, análises e relatórios completos, automaticamente.

Sua empresa já conta com ferramentas de análise de fluxo de caixa eficientes? Conheça as soluções de gestão financeira ágeis e descomplicadas da Sempre Tecnologia!

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Distribuidor

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Matriz Brasília - DF

SIA Sul Quadra 4C, Lote 51, Lojas 5 e 6, Ed. SIA Center II
(61) 3045 5090
(61) 9 9252 2820
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Sede Goiânia - GO

Avenida T-9/T-1, N. 945 Quadra 89, Lote 1, Loja 05 Ed. Bueno Center, Setor Bueno
(62) 3412 1370
(62) 9 8191 0026
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Sede Palmas - TO

Quadra 106 Norte Avenida Ns 4, 270 - Arne - Plano Diretor Norte
(63) 3026 6861
(63) 9 8116 1949
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Distribuidor Mato Grosso - MT

Rua Barão do Rio Branco, 359 Vila Aurora I
Rondonópolis - MT
CNPJ: 30.841.561/0001-84
(66) 3023-0823
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Filiais da Sempre para atendimento do certificado digital

Taguatinga - DF

(61) 3044-6090 9 9519 5346

Quadra C1 Lotes 1/12 Loja 16 Térreo Edifício TTC

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Ceilândia - DF

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CNM 01 Bloco A Ed. Palácio do Comércio 4º andar, Associação Comercial (Em cima da Loja Novo Mundo)

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Gama - DF

(61) 3246-2693 9 9672-0288

SCC Projeção 09 Sala 313 Edifício Central - Setor Central Gama - Brasília/DF (Acima da Casas Bahia)

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Asa Sul - DF

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Shopping Pátio Brasil SCS Qd. 07 Bloco A Loja SS03 1º Subsolo

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Asa Sul 910 - DF

(61) 3246-2681 9 9521-0126

SGAS 910, Via W4 Sul - Edifício Mix Park Sul Bloco A - Sala 123 - Brasília - DF

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Asa Norte - DF

(61) 3246-2687 9 8292-0102

CLN 116 Bloco H Sala 202 Ed. Buriti - Brasília DF (Acima do Banco Sicoob)

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Lago Sul - DF

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SHIS QI 5 Bloco F Sala 116 - Gilberto Salomão - Brasília DF

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Avenida Independência Quadra 34, Lote 8, Sala 5 Setor Tradicional Planaltina DF (Em cima do Banco Sicoob)

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QS 614 Conjunto B Lote 02 Loja 01 / Ed. Vista - Ao lado do Hospital Regional

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Luziânia - GO

(61) 3246-2689 9 9879-0483

Edifício Lake Business Center, Sala 402. Avenida Inácio Neto, LT. 11-B, N°100, Centro (Ref - Banco Sicoob)

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